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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 784.00 | 24 707.00 | 7 077.00 | 31 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 544.00 | 49 876.00 | 59 668.00 | 109 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 252.00 | 105 308.00 | 2 331 943.00 | 2 437 252.00 |
BZ Autres créances | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
CF Disponibilités | 1 751 932.00 | | 1 751 932.00 | 1 751 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 172.00 | 105 308.00 | 4 184 863.00 | 4 290 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 717.00 | 155 185.00 | 4 244 531.00 | 4 399 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
DG Autres réserves | 554 666.00 | 554 666.00 | | 554 666.00 |
DH Report à nouveau | 363 301.00 | | | 363 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 304.00 | 363 301.00 | | 460 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 763.00 | 1 028 459.00 | | 1 488 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 450.00 | 50 403.00 | | 56 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 450.00 | 50 403.00 | | 56 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 617.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 066.00 | 600 211.00 | | 600 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 909.00 | 75 615.00 | | 87 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 845.00 | 1 304 396.00 | | 1 659 845.00 |
EA Autres dettes | 350 781.00 | 164 046.00 | | 350 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 317.00 | 2 144 888.00 | | 2 699 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 531.00 | 3 223 750.00 | | 4 244 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 247 343.00 | | 10 247 343.00 | 10 247 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 247 343.00 | | 10 247 343.00 | 10 247 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 288 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 103 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 456 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 720.00 | 89 495.00 | | 167 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 934.00 | 116 694.00 | | 200 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 288 084.00 | 7 190 894.00 | | 10 288 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 827 779.00 | 6 827 592.00 | | 9 827 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 304.00 | 363 301.00 | | 460 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 076.00 | | 469.00 | 109 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 122.00 | | 469.00 | 44 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 000.00 | 2 877.00 | | 47 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 831.00 | 2 877.00 | | 21 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 403.00 | 6 047.00 | | 50 403.00 |
6T Sur comptes clients | | 105 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 403.00 | 111 356.00 | | 50 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 289.00 | 404 289.00 | | 404 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 410.00 | 507 410.00 | | 507 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 781.00 | 350 781.00 | | 350 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 191.00 | 15 199.00 | 8 992.00 | 24 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 970.00 | 2 230 970.00 | | 2 230 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 283.00 | 206 283.00 | | 206 283.00 |
VB T. V. A. | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 600 066.00 | 600 066.00 | | 600 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 794.00 | 2 551 802.00 | 8 992.00 | 2 560 794.00 |
VW T.V.A. | 649 926.00 | 649 926.00 | | 649 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 317.00 | 2 699 317.00 | | 2 699 317.00 |