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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 450.00 | 305.00 | 8 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 873.00 | 230 030.00 | 78 843.00 | 308 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 457.00 | 57 816.00 | 57 640.00 | 115 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 765.00 | 296 297.00 | 160 468.00 | 456 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 464.00 | 8 908.00 | 537 556.00 | 546 464.00 |
BZ Autres créances | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CF Disponibilités | 712 809.00 | | 712 809.00 | 712 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 659.00 | 8 908.00 | 1 316 751.00 | 1 325 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 424.00 | 305 204.00 | 1 477 220.00 | 1 782 424.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 332 232.00 | 302 748.00 | | 332 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 126.00 | 214 484.00 | | 300 126.00 |
DL TOTAL (I) | 640 608.00 | 525 482.00 | | 640 608.00 |
DP Provisions pour risques | 441.00 | 6 913.00 | | 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 441.00 | 6 913.00 | | 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 246.00 | 344 500.00 | | 336 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 058.00 | 85 626.00 | | 31 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 143.00 | 20 485.00 | | 14 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 134.00 | 226 331.00 | | 128 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 292.00 | 382 655.00 | | 306 292.00 |
EA Autres dettes | 20 298.00 | 13 712.00 | | 20 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 171.00 | 1 073 309.00 | | 836 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 220.00 | 1 605 704.00 | | 1 477 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 411.00 | 1 052 824.00 | | 566 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 077.00 | | 2 883 077.00 | 2 883 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 077.00 | | 2 883 077.00 | 2 883 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 8 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | 6 125.00 | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 914.00 | 14 333.00 | | 6 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 410.00 | 20 458.00 | | 8 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | 5 456.00 | | 3 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 914.00 | 317.00 | | 6 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 966.00 | 3 486.00 | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 987.00 | 9 259.00 | | 15 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 577.00 | 11 199.00 | | -7 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 142.00 | 76 760.00 | | 101 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 542.00 | 2 298 645.00 | | 2 933 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 416.00 | 2 084 161.00 | | 2 633 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 126.00 | 214 484.00 | | 300 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 422.00 | | 20 991.00 | 527 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 23 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 648.00 | 456 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 528.00 | 424 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 317.00 | | 17 541.00 | 495 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | 3 450.00 | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 382.00 | 58 529.00 | 81 614.00 | 319 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | 639.00 | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 571.00 | 57 890.00 | 81 614.00 | 311 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 250.00 | 130 250.00 | | 130 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
UX Autres créances clients | 546 464.00 | 546 464.00 | | 546 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VB T. V. A. | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 246.00 | 80 629.00 | 255 617.00 | 336 246.00 |
VI Groupe et associés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 789.00 | 593 609.00 | 11 180.00 | 604 789.00 |
VW T.V.A. | 87 744.00 | 87 744.00 | | 87 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 028.00 | 566 411.00 | 255 617.00 | 822 028.00 |