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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
AP Constructions | 345 072.00 | 345 009.00 | 63.00 | 345 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 633.00 | 399 145.00 | 20 488.00 | 419 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 633.00 | 30 859.00 | 3 774.00 | 34 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 673.00 | 775 013.00 | 110 660.00 | 885 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 756.00 | | 101 756.00 | 101 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 217.00 | | 174 217.00 | 174 217.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CF Disponibilités | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 949.00 | | 310 949.00 | 310 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 622.00 | 775 013.00 | 421 609.00 | 1 196 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 377.00 | | | 221 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 539.00 | | | 402 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 609.00 | | | 421 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 248.00 | | | 274 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 026.00 | | 204 026.00 | 204 026.00 |
FD Production vendue biens | 290 544.00 | | 290 544.00 | 290 544.00 |
FG Production vendue services | 355 579.00 | | 355 579.00 | 355 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 149.00 | | 850 149.00 | 850 149.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 886.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 396.00 | | | 853 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 426.00 | | | 846 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 873.00 | | 9 800.00 | 875 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 539.00 | | 9 800.00 | 789 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 126.00 | 14 886.00 | | 760 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 126.00 | 14 886.00 | | 760 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 174 217.00 | 174 217.00 | | 174 217.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 377.00 | 93 086.00 | 128 290.00 | 221 377.00 |
VI Groupe et associés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 671.00 | 185 658.00 | 3 014.00 | 188 671.00 |
VW T.V.A. | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 539.00 | 274 248.00 | 128 290.00 | 402 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
ST Autres comptes | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
YT Sous‐traitance | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 473.00 | | | 103 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |