| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 2 525.00 | 1 715.00 | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 840.00 | 68 459.00 | 9 381.00 | 77 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 469.00 | 78 882.00 | 56 588.00 | 135 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 370.00 | 149 865.00 | 108 504.00 | 258 370.00 |
BT Marchandises | 136 170.00 | | 136 170.00 | 136 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 477.00 | 2 383.00 | 77 094.00 | 79 477.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 349 462.00 | | 349 462.00 | 349 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 119.00 | 2 383.00 | 563 736.00 | 566 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 489.00 | 152 249.00 | 672 240.00 | 824 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 565.00 | 492 403.00 | | 540 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 889.00 | 48 162.00 | | -33 889.00 |
DL TOTAL (I) | 515 476.00 | 549 365.00 | | 515 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 318.00 | 23 014.00 | | 65 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 089.00 | 43 867.00 | | 41 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 288.00 | 53 981.00 | | 39 288.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | 5 313.00 | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 764.00 | 126 175.00 | | 156 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 240.00 | 675 540.00 | | 672 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 208.00 | 110 357.00 | | 148 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 799.00 | | 16 708.00 | 275 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 137.00 | 258 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 137.00 | 213 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 933.00 | | 1 728.00 | 27 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 447.00 | | | 247 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 14 980.00 | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 728.00 | 11 278.00 | 34 137.00 | 172 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 1 178.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 381.00 | 10 100.00 | 34 137.00 | 171 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 318.00 | 56 762.00 | 8 556.00 | 65 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VW T.V.A. | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 764.00 | 148 208.00 | 8 556.00 | 156 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | 3 720.00 | | 4 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 108.00 | 4 610.00 | | 4 108.00 |
ST Autres comptes | 57 021.00 | 52 735.00 | | 57 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 439.00 | 16 710.00 | | 18 439.00 |
YT Sous‐traitance | 42 834.00 | 38 536.00 | | 42 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | 3 977.00 | | 4 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 185 264.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 143 876.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 402.00 | 112 592.00 | | 122 402.00 |