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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AH Fonds commercial | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 841.00 | 45 603.00 | 22 238.00 | 67 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 886.00 | 57 021.00 | 55 864.00 | 112 886.00 |
BT Marchandises | 11 653.00 | 1 314.00 | 10 339.00 | 11 653.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 696.00 | 1 314.00 | 98 382.00 | 99 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 582.00 | 58 336.00 | 154 246.00 | 212 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
DH Report à nouveau | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 246.00 | | | 154 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 057.00 | | 250 057.00 | 250 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 057.00 | | 250 057.00 | 250 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 292.00 | | | 254 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 741.00 | | | 251 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 457.00 | | 515.00 | 112 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 412.00 | | 515.00 | 67 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 207.00 | 5 815.00 | | 51 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 788.00 | 5 815.00 | | 39 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 210.00 | 1 314.00 | 4 210.00 | 4 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 210.00 | 1 314.00 | 4 210.00 | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210.00 | 1 314.00 | 4 210.00 | 4 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 4 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 709.00 | 34 338.00 | 2 371.00 | 36 709.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695.00 | 2 619.00 | 76.00 | 2 695.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 598.00 | 90 227.00 | 2 371.00 | 92 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
ST Autres comptes | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
YT Sous‐traitance | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 128.00 | | | 38 128.00 |