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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 620.00 | 13 620.00 | 10 000.00 | 23 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 796.00 | 32 828.00 | 70 967.00 | 103 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 243.00 | 54 209.00 | 81 033.00 | 135 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 628.00 | | 125 628.00 | 125 628.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 268 772.00 | | 268 772.00 | 268 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 224.00 | | 415 224.00 | 415 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 467.00 | 54 209.00 | 496 257.00 | 550 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 096.00 | 155 731.00 | | 166 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 409.00 | 70 365.00 | | 12 409.00 |
DL TOTAL (I) | 233 505.00 | 281 096.00 | | 233 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 814.00 | 48 316.00 | | 87 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 5 742.00 | | 9 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 759.00 | 151 967.00 | | 164 759.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 5 979.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 752.00 | 216 294.00 | | 262 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 257.00 | 497 391.00 | | 496 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 752.00 | 216 294.00 | | 262 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 107.00 | | 65 540.00 | 112 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 405.00 | 135 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 342.00 | 111 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 424.00 | | 65 475.00 | 88 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | 66.00 | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 312.00 | 22 226.00 | 35 329.00 | 67 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 692.00 | 22 226.00 | 35 329.00 | 53 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 966.00 | 110 966.00 | | 110 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 125 628.00 | 125 628.00 | | 125 628.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 752.00 | 262 752.00 | | 262 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 521.00 | 15 194.00 | | 16 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 509.00 | 5 185.00 | | 7 509.00 |
ST Autres comptes | 69 801.00 | 71 003.00 | | 69 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 710.00 | 13 973.00 | | 13 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 2 042.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 558.00 | 17 236.00 | | 18 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 521.00 | 56 757.00 | | 65 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 019.00 | 11 971.00 | | 15 019.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 020.00 | 90 160.00 | | 91 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |