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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 218.00 | 12 194.00 | 24.00 | 12 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 238.00 | 12 194.00 | 50 044.00 | 62 238.00 |
BN En cours de production de biens | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 922.00 | | 223 922.00 | 223 922.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CF Disponibilités | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 326.00 | | 312 326.00 | 312 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 564.00 | 12 194.00 | 362 370.00 | 374 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 383.00 | 11 263.00 | | 11 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 045.00 | 49 820.00 | | 80 045.00 |
DL TOTAL (I) | 153 968.00 | 123 623.00 | | 153 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 912.00 | 25 117.00 | | 35 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 490.00 | 179 311.00 | | 172 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 402.00 | 204 428.00 | | 208 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 370.00 | 362 041.00 | | 362 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 402.00 | 204 428.00 | | 208 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 942.00 | 252.00 | | 11 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | 252.00 | | 11 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 223 922.00 | 223 922.00 | | 223 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 657.00 | 239 937.00 | 1 720.00 | 241 657.00 |
VW T.V.A. | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 402.00 | 208 402.00 | | 208 402.00 |