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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 614.00 | 386.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 821 184.00 | | 1 821 184.00 | 1 821 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 883.00 | 2 358 376.00 | 197 507.00 | 2 555 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543 596.00 | 2 794 527.00 | 749 069.00 | 3 543 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 963 862.00 | 5 155 516.00 | 2 808 346.00 | 7 963 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BT Marchandises | 2 462 269.00 | | 2 462 269.00 | 2 462 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 816.00 | 6 871.00 | 127 945.00 | 134 816.00 |
BZ Autres créances | 727 892.00 | | 727 892.00 | 727 892.00 |
CF Disponibilités | 460 939.00 | | 460 939.00 | 460 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 964.00 | 6 871.00 | 3 881 093.00 | 3 887 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 851 827.00 | 5 162 387.00 | 6 689 439.00 | 11 851 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 080.00 | | | 1 340 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 008.00 | | | 134 008.00 |
DG Autres réserves | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 791.00 | | | 234 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 712.00 | | | 1 776 712.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 740.00 | | | 829 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 324.00 | | | 3 297 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 944.00 | | | 750 944.00 |
EA Autres dettes | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 727.00 | | | 4 912 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 439.00 | | | 6 689 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578 772.00 | 1.00 | | 4 578 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 206.00 | | | 288 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 461 795.00 | | 32 461 795.00 | 32 461 795.00 |
FD Production vendue biens | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
FG Production vendue services | 816 676.00 | | 816 676.00 | 816 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 302 498.00 | | 33 302 498.00 | 33 302 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 366 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 331 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 11 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 012 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 367 207.00 | | | 33 367 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 132 416.00 | | | 33 132 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 791.00 | | | 234 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853 914.00 | 301 603.00 | | 4 853 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 1 000.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 852 300.00 | 300 603.00 | | 4 852 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 425.00 | 1 543.00 | 3 097.00 | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 425.00 | 1 543.00 | 3 097.00 | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | 1 543.00 | 3 097.00 | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 324.00 | 3 297 324.00 | | 3 297 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 944.00 | 750 944.00 | | 750 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 740.00 | 495 785.00 | 333 955.00 | 829 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 074.00 | 950 074.00 | | 950 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 273.00 | 950 074.00 | 40 199.00 | 990 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 671.00 | 4 578 716.00 | 333 955.00 | 4 912 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |