| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 288.00 | 14 133.00 | 26 154.00 | 40 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 777.00 | 14 970.00 | 30 807.00 | 45 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 085.00 | | 187 085.00 | 187 085.00 |
BZ Autres créances | 267 428.00 | | 267 428.00 | 267 428.00 |
CF Disponibilités | 127 785.00 | | 127 785.00 | 127 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 975.00 | | 587 975.00 | 587 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 752.00 | 14 970.00 | 618 782.00 | 633 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 125 761.00 | 115 815.00 | | 125 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 441.00 | 9 947.00 | | 17 441.00 |
DL TOTAL (I) | 159 802.00 | 142 361.00 | | 159 802.00 |
DP Provisions pour risques | 25 864.00 | 23 052.00 | | 25 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 864.00 | 23 052.00 | | 25 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 609.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 996.00 | 162 271.00 | | 209 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 969.00 | 84 981.00 | | 155 969.00 |
EA Autres dettes | 49 789.00 | 20 939.00 | | 49 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 116.00 | 340 758.00 | | 433 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 782.00 | 506 171.00 | | 618 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 968.00 | 340 758.00 | | 422 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 283.00 | | 861 283.00 | 861 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 283.00 | | 861 283.00 | 861 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 35.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | 35.00 | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 310.00 | -35.00 | | 8 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 4 234.00 | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 729.00 | 710 321.00 | | 884 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 288.00 | 700 374.00 | | 867 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 441.00 | 9 947.00 | | 17 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 413.00 | 19 771.00 | | 13 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 257.00 | | 36 308.00 | 13 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 45 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 40 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 768.00 | | 36 308.00 | 7 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892.00 | 7 082.00 | 4.00 | 7 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | 7 082.00 | 4.00 | 7 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 996.00 | 209 996.00 | | 209 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 187 085.00 | | | 187 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 061.00 | 6 913.00 | 10 148.00 | 17 061.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 322.00 | | | 230 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 843.00 | 464 843.00 | | 464 843.00 |
VW T.V.A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 116.00 | 422 968.00 | 10 148.00 | 433 116.00 |