| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 978.00 | 55 343.00 | 30 635.00 | 85 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 807.00 | 33 241.00 | 26 566.00 | 59 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 785.00 | 88 584.00 | 67 201.00 | 155 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 856.00 | 6 096.00 | 306 760.00 | 312 856.00 |
BZ Autres créances | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CF Disponibilités | 275 881.00 | | 275 881.00 | 275 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 768.00 | 6 096.00 | 634 672.00 | 640 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 552.00 | 94 680.00 | 701 872.00 | 796 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 234 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 775.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 478.00 | 11 346.00 | | 39 478.00 |
DL TOTAL (I) | 293 848.00 | 254 371.00 | | 293 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 783.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 898.00 | 240 974.00 | | 175 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 672.00 | 162 543.00 | | 192 672.00 |
EA Autres dettes | 38 615.00 | 37 351.00 | | 38 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 024.00 | 452 000.00 | | 408 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 872.00 | 706 371.00 | | 701 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 024.00 | 452 000.00 | | 408 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 951.00 | 19 203.00 | 13 369.00 | 149 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 582.00 | 19 203.00 | | 126 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 369.00 | | 13 369.00 | 23 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 816.00 | 21 768.00 | 88 584.00 | 66 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 816.00 | 21 768.00 | 88 584.00 | 66 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 898.00 | 175 898.00 | | 175 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 672.00 | 192 672.00 | | 192 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 856.00 | 305 541.00 | 7 315.00 | 312 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 386.00 | 348 071.00 | 17 315.00 | 365 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 024.00 | 408 024.00 | | 408 024.00 |