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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 937 129.00 | 13 925 889.00 | 17 011 239.00 | 30 937 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 937 129.00 | 13 925 889.00 | 17 011 239.00 | 30 937 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 401.00 | | 675 401.00 | 675 401.00 |
BZ Autres créances | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 562.00 | | 466 562.00 | 466 562.00 |
CF Disponibilités | 203 856.00 | | 203 856.00 | 203 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 074.00 | | 192 074.00 | 192 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 387.00 | | 1 608 387.00 | 1 608 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 545 516.00 | 13 925 889.00 | 18 619 627.00 | 32 545 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 458 208.00 | -5 538 226.00 | | -4 458 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 522.00 | 1 080 017.00 | | 1 083 522.00 |
DK Provisions réglementées | 4 313 175.00 | 4 905 243.00 | | 4 313 175.00 |
DL TOTAL (I) | 976 689.00 | 485 234.00 | | 976 689.00 |
DP Provisions pour risques | 586 800.00 | 566 956.00 | | 586 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 800.00 | 566 956.00 | | 586 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 820 174.00 | 19 147 258.00 | | 16 820 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 376.00 | 72 317.00 | | 135 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 587.00 | 112 800.00 | | 100 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 056 137.00 | 19 332 376.00 | | 17 056 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 619 627.00 | 20 384 568.00 | | 18 619 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 820 174.00 | | | 16 820 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 548 402.00 | | 3 548 402.00 | 3 548 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 402.00 | | 3 548 402.00 | 3 548 402.00 |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 068.00 | 592 068.00 | | 592 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 068.00 | 592 068.00 | | 592 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592 068.00 | 592 068.00 | | 592 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 13 026.00 | | 12 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 850.00 | 4 171 870.00 | | 4 143 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 327.00 | 3 091 852.00 | | 3 060 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 522.00 | 1 080 017.00 | | 1 083 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 937 129.00 | | | 30 937 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 937 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 937 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 937 129.00 | | | 30 937 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 132 079.00 | 1 793 809.00 | | 12 132 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 132 079.00 | 1 793 809.00 | | 12 132 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 905 243.00 | | 592 068.00 | 4 905 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 956.00 | 19 843.00 | | 566 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 472 200.00 | 19 843.00 | 592 068.00 | 5 472 200.00 |
UG ‐ Financières | | 19 843.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 592 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 820 174.00 | | | 16 820 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 376.00 | 135 376.00 | | 135 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
UX Autres créances clients | 675 401.00 | 675 401.00 | | 675 401.00 |
VB T. V. A. | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VP Divers | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 074.00 | 192 074.00 | | 192 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 968.00 | 937 968.00 | | 937 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 056 137.00 | 235 963.00 | | 17 056 137.00 |