| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 906.00 | 142 678.00 | 42 228.00 | 184 906.00 |
AN Terrains | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 409.00 | 815 774.00 | 103 634.00 | 919 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 683.00 | 513 750.00 | 136 933.00 | 650 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 838.00 | 1 506 462.00 | 315 376.00 | 1 821 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844 712.00 | 24 647.00 | 1 820 064.00 | 1 844 712.00 |
BN En cours de production de biens | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 487.00 | | 281 487.00 | 281 487.00 |
BT Marchandises | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 503.00 | 30 097.00 | 2 455 405.00 | 2 485 503.00 |
BZ Autres créances | 582 217.00 | | 582 217.00 | 582 217.00 |
CF Disponibilités | 908 986.00 | | 908 986.00 | 908 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 295.00 | 54 745.00 | 6 280 550.00 | 6 335 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 133.00 | 1 561 207.00 | 6 595 926.00 | 8 157 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 556 479.00 | 2 556 479.00 | | 2 556 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 148.00 | 694 681.00 | | 1 083 148.00 |
DK Provisions réglementées | 48 837.00 | 3 756.00 | | 48 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 465.00 | 3 474 917.00 | | 3 908 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 278.00 | 760 013.00 | | 668 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 417.00 | 70 870.00 | | 93 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 827.00 | 99 710.00 | | 202 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 741.00 | 1 398 028.00 | | 811 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 438.00 | 1 000 139.00 | | 847 438.00 |
EA Autres dettes | 49 776.00 | 17 721.00 | | 49 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 461.00 | 3 346 483.00 | | 2 687 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 926.00 | 6 821 401.00 | | 6 595 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 478.00 | 2 664 335.00 | | 2 091 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 337.00 | 5 841.00 | | 4 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 481.00 | | 636 481.00 | 636 481.00 |
FD Production vendue biens | 18 677 960.00 | 23 863.00 | 18 701 823.00 | 18 677 960.00 |
FG Production vendue services | 105 193.00 | 3 142.00 | 108 335.00 | 105 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 419 635.00 | 27 005.00 | 19 446 640.00 | 19 419 635.00 |
FM Production stockée | | | -104 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 467 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 379 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 150.00 | |
GE Autres charges | | | 350 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 616 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 603.00 | 148 049.00 | | 55 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318 777.00 | 303 974.00 | | 318 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 858.00 | 9 770.00 | | 93 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 080.00 | 3 756.00 | | 45 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 349.00 | 13 527.00 | | 139 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 647.00 | -13 527.00 | | -129 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 420.00 | 237 703.00 | | 233 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 417.00 | 406 870.00 | | 373 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 477 864.00 | 18 071 286.00 | | 19 477 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 394 715.00 | 17 376 605.00 | | 18 394 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 148.00 | 694 681.00 | | 1 083 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 978.00 | 206 222.00 | | 243 978.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 801.00 | 169 859.00 | | 104 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 375.00 | | 135 608.00 | 1 703 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 145.00 | 1 821 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 145.00 | 1 604 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 538.00 | | 21 369.00 | 163 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 258.00 | | 114 239.00 | 1 507 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 343.00 | 140 337.00 | 6 218.00 | 1 372 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 998.00 | 28 680.00 | | 113 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 345.00 | 111 657.00 | 6 218.00 | 1 258 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 757.00 | 45 080.00 | | 3 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 497.00 | 10 704.00 | 22 554.00 | 36 497.00 |
6T Sur comptes clients | 49 353.00 | 19 446.00 | 38 702.00 | 49 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 850.00 | 30 151.00 | 61 256.00 | 85 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 607.00 | 75 231.00 | 61 256.00 | 89 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 151.00 | 61 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 742.00 | 811 742.00 | | 811 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 527.00 | 424 527.00 | | 424 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 461.00 | 230 461.00 | | 230 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 914.00 | 2 393 914.00 | | 2 393 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |
VB T. V. A. | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
VC Groupe et associés | 500 288.00 | 500 288.00 | | 500 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 941.00 | 270 786.00 | 393 155.00 | 663 941.00 |
VI Groupe et associés | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 083.00 | | | 182 083.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 892.00 | 3 166 312.00 | 32 580.00 | 3 198 892.00 |
VW T.V.A. | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 634.00 | 2 091 479.00 | 393 155.00 | 2 484 634.00 |