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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 623.00 | 71 134.00 | 14 489.00 | 85 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 250.00 | 80 832.00 | 39 418.00 | 120 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 627.00 | 17 715.00 | 2 912.00 | 20 627.00 |
BZ Autres créances | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CF Disponibilités | 221 686.00 | | 221 686.00 | 221 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 069.00 | 17 715.00 | 283 354.00 | 301 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 319.00 | 98 547.00 | 322 772.00 | 421 319.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 118 375.00 | | | 118 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 397.00 | | | 204 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 772.00 | | | 322 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 397.00 | | | 204 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 24 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 521.00 | 120 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 216.00 | 85 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 838.00 | | | 93 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 561.00 | 6 989.00 | 6 718.00 | 80 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 863.00 | 6 989.00 | 6 718.00 | 70 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 490.00 | 50 561.00 | 21 929.00 | 72 490.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 397.00 | 204 397.00 | | 204 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
ST Autres comptes | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
YT Sous‐traitance | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |