| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 142 622.00 | | 142 622.00 | 142 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 967.00 | 28 306.00 | 33 661.00 | 61 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 593.00 | 83 678.00 | 39 916.00 | 123 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 732.00 | 112 574.00 | 218 159.00 | 330 732.00 |
BT Marchandises | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
CF Disponibilités | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 569.00 | | 165 569.00 | 165 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 301.00 | 112 574.00 | 383 727.00 | 496 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
DH Report à nouveau | -73 470.00 | -17 383.00 | | -73 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 084.00 | -56 087.00 | | -20 084.00 |
DL TOTAL (I) | -76 121.00 | -56 037.00 | | -76 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 360.00 | 17 172.00 | | 3 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 378.00 | 29 378.00 | | 23 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 015.00 | 151 850.00 | | 150 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 593.00 | 63 830.00 | | 75 593.00 |
EA Autres dettes | 207 503.00 | 5 450.00 | | 207 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 848.00 | 267 679.00 | | 459 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 727.00 | 211 642.00 | | 383 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 848.00 | 267 679.00 | | 459 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 360.00 | 104.00 | | 3 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
FG Production vendue services | 173 593.00 | 37 104.00 | 210 697.00 | 173 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 814.00 | 37 104.00 | 230 918.00 | 193 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 020.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | 80.00 | | 3 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 80.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | 920.00 | | -3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 016.00 | 273 493.00 | | 234 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 100.00 | 329 580.00 | | 254 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 084.00 | -56 087.00 | | -20 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 132.00 | | 135 600.00 | 195 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 212.00 | | 100 000.00 | 43 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 960.00 | | 35 600.00 | 149 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 554.00 | 20 020.00 | | 92 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 964.00 | 20 020.00 | | 91 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 015.00 | 150 015.00 | | 150 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 503.00 | 207 503.00 | | 207 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |
VW T.V.A. | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 848.00 | 459 848.00 | | 459 848.00 |