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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 934.00 | | 193 934.00 | 193 934.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 464.00 | 71 369.00 | 94.00 | 71 464.00 |
040 Immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 480.00 | 72 369.00 | 199 110.00 | 271 480.00 |
060 Stock marchandises | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
072 Créances – Autres | 122 276.00 | | 122 276.00 | 122 276.00 |
084 Disponibilités | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 340.00 | | 141 340.00 | 141 340.00 |
110 Total général Actif | 412 819.00 | 72 369.00 | 340 450.00 | 412 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 62 531.00 | 87 343.00 | | 62 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 28 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2 091.00 | 2 392.00 | | 2 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 622.00 | 117 735.00 | | 114 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 686.00 | 37 169.00 | | 30 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | -1 651.00 | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 30 357.00 | 34 089.00 | | 30 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 1 953.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 609.00 | 35 832.00 | | 34 609.00 |
252 Charges sociales | 4 288.00 | 1 295.00 | | 4 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 614.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 86.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 864.00 | 109 387.00 | | 101 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 758.00 | 8 347.00 | | 12 758.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 142.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 966.00 | 8 205.00 | | 11 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 480.00 | | | 271 480.00 |