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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 878.00 | 37 951.00 | 12 927.00 | 50 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 552.00 | 44 605.00 | 52 947.00 | 97 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 075.00 | | 275 075.00 | 275 075.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 142 947.00 | | 142 947.00 | 142 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 871.00 | | 422 871.00 | 422 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 422.00 | 44 605.00 | 475 818.00 | 520 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 278 911.00 | | | 278 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
DL TOTAL (I) | 338 782.00 | | | 338 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 036.00 | | | 137 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 818.00 | | | 475 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 036.00 | | | 137 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 161.00 | | 2 500.00 | 107 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 109.00 | 97 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 109.00 | 57 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 141.00 | | 2 500.00 | 67 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 323.00 | 6 391.00 | 12 109.00 | 50 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 323.00 | 6 391.00 | 12 109.00 | 50 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VI Groupe et associés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803.00 | 3 783.00 | 20.00 | 3 803.00 |
VW T.V.A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |