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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 173.00 | 17 387.00 | 33 786.00 | 51 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 727 383.00 | 430 251.00 | 297 131.00 | 727 383.00 |
040 Immobilisations financières | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 997.00 | 447 638.00 | 368 358.00 | 815 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 017.00 | | 413 017.00 | 413 017.00 |
072 Créances – Autres | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
084 Disponibilités | 430 372.00 | | 430 372.00 | 430 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 049 700.00 | | 1 049 700.00 | 1 049 700.00 |
110 Total général Actif | 1 865 696.00 | 447 638.00 | 1 418 058.00 | 1 865 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 673 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 212 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 418 058.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 71 193.00 | 38 068.00 | 33 124.00 | 71 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 947.00 | 261 948.00 | 118 998.00 | 380 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 316.00 | 304 752.00 | 189 564.00 | 494 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 461.00 | | 380 461.00 | 380 461.00 |
BZ Autres créances | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
CF Disponibilités | 362 316.00 | | 362 316.00 | 362 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 768.00 | | 911 768.00 | 911 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 084.00 | 304 752.00 | 1 101 332.00 | 1 406 084.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 440.00 | | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 158.00 | 292 158.00 | | 292 158.00 |
DH Report à nouveau | 83 765.00 | 79 550.00 | | 83 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 344.00 | 134 655.00 | | 135 344.00 |
DL TOTAL (I) | 621 706.00 | 616 362.00 | | 621 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 861.00 | 77 077.00 | | 90 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 682.00 | 76 912.00 | | 40 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 035.00 | 123 531.00 | | 214 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 243.00 | 206 216.00 | | 130 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 8 324.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 626.00 | 492 059.00 | | 479 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 332.00 | 1 108 421.00 | | 1 101 332.00 |