| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 039.00 | 4 357.00 | 4 682.00 | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 190.00 | 151 241.00 | 13 949.00 | 165 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 264.00 | 165 418.00 | 74 846.00 | 240 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 690.00 | | 827 690.00 | 827 690.00 |
BZ Autres créances | 903 160.00 | | 903 160.00 | 903 160.00 |
CF Disponibilités | 316 003.00 | | 316 003.00 | 316 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 900.00 | | 2 048 900.00 | 2 048 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 164.00 | 165 418.00 | 2 123 746.00 | 2 289 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 247 779.00 | 247 779.00 | | 247 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 059.00 | 140 073.00 | | 161 059.00 |
DL TOTAL (I) | 683 838.00 | 662 852.00 | | 683 838.00 |
DP Provisions pour risques | 77 410.00 | 46 327.00 | | 77 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 410.00 | 46 327.00 | | 77 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 282.00 | 22 732.00 | | 50 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 367.00 | 434 786.00 | | 710 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 557.00 | 515 508.00 | | 600 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 498.00 | 974 319.00 | | 1 362 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 746.00 | 1 683 498.00 | | 2 123 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 498.00 | 974 319.00 | | 1 362 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 282.00 | 22 732.00 | | 50 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 490 187.00 | | 5 490 187.00 | 5 490 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 187.00 | | 5 490 187.00 | 5 490 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 57 647.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 57 647.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -49 492.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 753.00 | 66 744.00 | | 73 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 525.00 | 6 479 152.00 | | 5 745 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 466.00 | 6 339 078.00 | | 5 584 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 059.00 | 140 073.00 | | 161 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 610.00 | | 13 845.00 | 245 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 192.00 | | 56 214.00 | 19 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 192.00 | | 240 264.00 | 19 192.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 069.00 | | 4 160.00 | 170 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 721.00 | | 9 685.00 | 65 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 740.00 | 5 678.00 | | 159 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 920.00 | 5 678.00 | | 149 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 327.00 | 40 910.00 | 9 827.00 | 46 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 327.00 | 40 910.00 | 9 827.00 | 46 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 910.00 | 9 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 367.00 | 710 367.00 | | 710 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 744.00 | 109 744.00 | | 109 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 681.00 | 276 681.00 | | 276 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
UX Autres créances clients | 827 690.00 | 827 690.00 | | 827 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VC Groupe et associés | 782 493.00 | 782 493.00 | | 782 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 112.00 | 1 789 112.00 | | 1 789 112.00 |
VW T.V.A. | 174 052.00 | 174 052.00 | | 174 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 498.00 | 1 362 498.00 | | 1 362 498.00 |