| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 365.00 | 15 365.00 | 5 000.00 | 20 365.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 619.00 | 77 528.00 | 84 091.00 | 161 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 778.00 | 92 893.00 | 121 885.00 | 214 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 248.00 | | 112 248.00 | 112 248.00 |
BZ Autres créances | 266 850.00 | | 266 850.00 | 266 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 657 532.00 | | 657 532.00 | 657 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 492.00 | | 1 092 492.00 | 1 092 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 270.00 | 92 893.00 | 1 214 377.00 | 1 307 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 130.00 | 284 673.00 | | 110 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 100.00 | -174 543.00 | | 36 100.00 |
DL TOTAL (I) | 154 700.00 | 118 600.00 | | 154 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 585.00 | 440 000.00 | | 800 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 316.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 053.00 | 10 347.00 | | 42 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 836.00 | 144 328.00 | | 167 836.00 |
EA Autres dettes | 49 045.00 | 36 336.00 | | 49 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 677.00 | 631 326.00 | | 1 059 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 377.00 | 749 927.00 | | 1 214 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 344.00 | 191 326.00 | | 384 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 971.00 | | 70 807.00 | 143 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 365.00 | | 5 000.00 | 45 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 812.00 | | 65 807.00 | 95 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 423.00 | 23 470.00 | | 69 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 877.00 | 488.00 | | 14 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 546.00 | 22 982.00 | | 54 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VC Groupe et associés | 205 072.00 | 205 072.00 | | 205 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 124 667.00 | 640 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 152.00 | 429 152.00 | | 429 152.00 |
VW T.V.A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 677.00 | 384 344.00 | 640 000.00 | 1 059 677.00 |