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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 985.00 | 33 010.00 | 1 975.00 | 34 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 422.00 | 103 616.00 | 49 806.00 | 153 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 387.00 | 137 926.00 | 56 461.00 | 194 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 639.00 | 4 263.00 | 45 377.00 | 49 639.00 |
BZ Autres créances | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 124.00 | | 315 124.00 | 315 124.00 |
CF Disponibilités | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 050.00 | 4 263.00 | 579 787.00 | 584 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 437.00 | 142 188.00 | 636 249.00 | 778 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 524 361.00 | 330 088.00 | | 524 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 183.00 | 194 273.00 | | 35 183.00 |
DL TOTAL (I) | 568 344.00 | 533 161.00 | | 568 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 975.00 | | 1 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 685.00 | 34 737.00 | | 25 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 226.00 | 104 647.00 | | 40 226.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 1 628.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 905.00 | 141 986.00 | | 67 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 249.00 | 675 146.00 | | 636 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 157.00 | 25 089.00 | 35 320.00 | 148 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 857.00 | 25 089.00 | 35 320.00 | 146 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | 4 263.00 | 5 364.00 | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | 4 263.00 | 5 364.00 | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | 4 263.00 | 5 364.00 | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 186.00 | 123 506.00 | 4 680.00 | 128 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |