| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 616.00 | 296 997.00 | 9 618.00 | 306 616.00 |
AH Fonds commercial | 2 442 992.00 | 322 813.00 | 2 120 179.00 | 2 442 992.00 |
AN Terrains | 232 117.00 | 115 313.00 | 116 803.00 | 232 117.00 |
AP Constructions | 7 269 435.00 | 6 377 055.00 | 892 379.00 | 7 269 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 700 623.00 | 29 095 262.00 | 8 605 360.00 | 37 700 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 968.00 | 1 242 079.00 | 552 889.00 | 1 794 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 624.00 | | 389 624.00 | 389 624.00 |
AX Avances et acomptes | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 236.00 | | 147 236.00 | 147 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 397 357.00 | 37 449 522.00 | 12 947 834.00 | 50 397 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 461.00 | | 603 461.00 | 603 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 680 735.00 | 48 601.00 | 2 632 134.00 | 2 680 735.00 |
BT Marchandises | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 704.00 | | 272 704.00 | 272 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 911 259.00 | 8 989.00 | 11 902 270.00 | 11 911 259.00 |
BZ Autres créances | 2 079 423.00 | | 2 079 423.00 | 2 079 423.00 |
CF Disponibilités | 5 632 376.00 | | 5 632 376.00 | 5 632 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 298 399.00 | 57 590.00 | 23 240 809.00 | 23 298 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 695 756.00 | 37 507 112.00 | 36 188 644.00 | 73 695 756.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 704 620.00 | 2 704 620.00 | | 2 704 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 462.00 | 270 462.00 | | 270 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 228 534.00 | 4 228 534.00 | | 4 228 534.00 |
DH Report à nouveau | 336 828.00 | 2 180 164.00 | | 336 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 470.00 | 861 284.00 | | 2 975 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 105.00 | 109 217.00 | | 89 105.00 |
DK Provisions réglementées | 2 828 332.00 | 2 533 871.00 | | 2 828 332.00 |
DL TOTAL (I) | 13 433 354.00 | 12 888 154.00 | | 13 433 354.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 10 000.00 | | 117 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 011 961.00 | 4 918 092.00 | | 5 011 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 128 961.00 | 4 928 092.00 | | 5 128 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 966 920.00 | 4 787 210.00 | | 4 966 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 566 595.00 | 7 820 366.00 | | 9 566 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 094.00 | 1 444 530.00 | | 2 653 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 659.00 | 328 250.00 | | 385 659.00 |
EA Autres dettes | 54 059.00 | 53 472.00 | | 54 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 626 328.00 | 14 433 830.00 | | 17 626 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 188 644.00 | 32 250 076.00 | | 36 188 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 483 180.00 | 11 294 948.00 | | 14 483 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
FD Production vendue biens | 29 237 263.00 | 49 797 982.00 | 79 035 245.00 | 29 237 263.00 |
FG Production vendue services | 696 084.00 | 6 503.00 | 702 588.00 | 696 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 020 624.00 | 49 804 485.00 | 79 825 110.00 | 30 020 624.00 |
FM Production stockée | | | -223 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 741 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 806 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 429 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 403 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 473.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 768 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 972 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 122.00 | 93 890.00 | | 24 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 313.00 | 295 643.00 | | 327 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 436.00 | 389 533.00 | | 351 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 236.00 | 11 023.00 | | 5 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 775.00 | 689 156.00 | | 621 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 011.00 | 746 966.00 | | 627 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 574.00 | -357 432.00 | | -275 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 381.00 | 82 595.00 | | 385 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224 030.00 | 391 378.00 | | 1 224 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 092 982.00 | 63 482 093.00 | | 80 092 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 117 512.00 | 62 620 808.00 | | 77 117 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975 470.00 | 861 284.00 | | 2 975 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 420.00 | 138 735.00 | | 117 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 046 588.00 | | 3 158 469.00 | 49 046 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807 700.00 | 50 397 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 749 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807 700.00 | 47 477 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 155.00 | | 13 453.00 | 2 736 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 163 196.00 | | 3 122 149.00 | 46 163 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 236.00 | | 22 867.00 | 147 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 847 614.00 | 2 293 464.00 | 14 369.00 | 34 847 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 017.00 | 6 980.00 | | 290 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 557 596.00 | 2 286 484.00 | 14 369.00 | 34 557 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 533 871.00 | 621 775.00 | 327 313.00 | 2 533 871.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 928 092.00 | 271 473.00 | 70 604.00 | 4 928 092.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 813.00 | | | 322 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 290.00 | | 29 689.00 | 78 290.00 |
6T Sur comptes clients | 9 843.00 | | 854.00 | 9 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 946.00 | | 30 543.00 | 410 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 872 909.00 | 893 248.00 | 428 460.00 | 7 872 909.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 473.00 | 101 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 621 775.00 | 327 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 566 595.00 | 9 566 595.00 | | 9 566 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 815.00 | 876 815.00 | | 876 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 384.00 | 817 384.00 | | 817 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856 269.00 | 856 269.00 | | 856 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 659.00 | 385 659.00 | | 385 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
UX Autres créances clients | 11 908 517.00 | 11 908 517.00 | | 11 908 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 1 313 787.00 | 1 313 787.00 | | 1 313 787.00 |
VC Groupe et associés | 453 602.00 | 453 602.00 | | 453 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824 909.00 | 416 634.00 | 1 408 275.00 | 1 824 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 142 010.00 | 1 407 138.00 | 1 734 872.00 | 3 142 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 827 247.00 | | | 1 827 247.00 |
VP Divers | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 834.00 | 215 834.00 | | 215 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 220 495.00 | 14 220 495.00 | | 14 220 495.00 |
VW T.V.A. | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 626 328.00 | 14 483 180.00 | 3 143 147.00 | 17 626 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 432.00 | 331 969.00 | | 333 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 369.00 | 372 032.00 | | 464 369.00 |
ST Autres comptes | 10 010 784.00 | 10 176 981.00 | | 10 010 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 132 524.00 | 1 886 996.00 | | 2 132 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 074.00 | 265 956.00 | | 140 074.00 |
YT Sous‐traitance | 7 373 484.00 | 7 987 625.00 | | 7 373 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422 329.00 | 517 675.00 | | 422 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 171.00 | 314 756.00 | | 164 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497 603.00 | 646 725.00 | | 497 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 003 473.00 | 2 549 872.00 | | 3 003 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 618 739.00 | 7 945 514.00 | | 9 618 739.00 |
ZE Dividendes | 2 704 620.00 | | | 2 704 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 403 493.00 | 20 941 310.00 | | 20 403 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |