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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 564.00 | 320 208.00 | 35 355.00 | 355 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 464.00 | 191 814.00 | 73 650.00 | 265 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 828.00 | 512 023.00 | 119 805.00 | 631 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BN En cours de production de biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 778.00 | 410 148.00 | 1 488 630.00 | 1 898 778.00 |
BZ Autres créances | 218 887.00 | | 218 887.00 | 218 887.00 |
CF Disponibilités | 323 365.00 | | 323 365.00 | 323 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 755.00 | 410 148.00 | 2 363 607.00 | 2 773 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 582.00 | 922 171.00 | 2 483 412.00 | 3 405 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 179.00 | 10 000.00 | | 11 179.00 |
DG Autres réserves | 366 860.00 | 366 860.00 | | 366 860.00 |
DH Report à nouveau | 22 409.00 | -71 465.00 | | 22 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 198.00 | 95 054.00 | | 56 198.00 |
DL TOTAL (I) | 756 646.00 | 700 448.00 | | 756 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 550.00 | 678 206.00 | | 905 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 959.00 | 313 164.00 | | 379 959.00 |
EA Autres dettes | 441 257.00 | 433 436.00 | | 441 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 766.00 | 1 425 206.00 | | 1 726 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 412.00 | 2 125 654.00 | | 2 483 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 766.00 | 1 425 206.00 | | 1 726 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | 7 325.00 | 7 406.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 2 794 771.00 | 121.00 | 2 794 892.00 | 2 794 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 852.00 | 7 446.00 | 2 802 298.00 | 2 794 852.00 |
FM Production stockée | | | 285 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | 638.00 | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | 638.00 | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 58 022.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 290.00 | 16 575.00 | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 74 597.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | -73 959.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 824.00 | 652.00 | | 15 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 769.00 | 4 825 334.00 | | 3 118 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 572.00 | 4 730 280.00 | | 3 062 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 198.00 | 95 054.00 | | 56 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 530.00 | | 59 273.00 | 613 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 975.00 | 631 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 785.00 | 621 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 540.00 | | 56 273.00 | 604 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 3 000.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 703.00 | 58 295.00 | 40 975.00 | 494 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 513.00 | 58 295.00 | 39 785.00 | 493 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417 635.00 | 3 597.00 | 11 083.00 | 417 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 635.00 | 3 597.00 | 11 083.00 | 417 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 635.00 | 3 597.00 | 11 083.00 | 417 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 597.00 | 11 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 550.00 | 905 550.00 | | 905 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 257.00 | 441 257.00 | | 441 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 944.00 | 1 406 944.00 | | 1 406 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 834.00 | 491 834.00 | | 491 834.00 |
VB T. V. A. | 136 562.00 | 136 562.00 | | 136 562.00 |
VC Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 450.00 | 224 450.00 | | 224 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 953.00 | 2 138 953.00 | | 2 138 953.00 |
VW T.V.A. | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 766.00 | 1 726 766.00 | | 1 726 766.00 |