| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 956.00 | 51 179.00 | 22 778.00 | 73 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 576.00 | 51 179.00 | 929 398.00 | 980 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
BZ Autres créances | 215 430.00 | | 215 430.00 | 215 430.00 |
CF Disponibilités | 2 206 570.00 | | 2 206 570.00 | 2 206 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 558 621.00 | | 2 558 621.00 | 2 558 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 197.00 | 51 179.00 | 3 488 019.00 | 3 539 197.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 816 671.00 | 1 816 671.00 | | 1 816 671.00 |
DH Report à nouveau | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 218.00 | 101 847.00 | | 393 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 736.00 | 2 798 518.00 | | 3 191 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 662.00 | 16 691.00 | | 14 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 598.00 | 39 377.00 | | 32 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 15 594.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 352.00 | 66 326.00 | | 237 352.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 3 373.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 283.00 | 141 361.00 | | 296 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 019.00 | 2 939 878.00 | | 3 488 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 015.00 | 141 361.00 | | 290 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 904.00 | | | 578 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 904.00 | 192 665.00 | | 578 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 904.00 | 88 414.00 | | 578 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 222.00 | 23 839.00 | | 188 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 011.00 | 895 688.00 | | 650 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 793.00 | 793 841.00 | | 256 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 218.00 | 101 847.00 | | 393 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 576.00 | | | 980 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 620.00 | | | 906 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 063.00 | 2 116.00 | | 49 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 063.00 | 2 116.00 | | 49 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 796.00 | 202 796.00 | | 202 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
UX Autres créances clients | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VC Groupe et associés | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 607.00 | 8 339.00 | 6 268.00 | 14 607.00 |
VI Groupe et associés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 266.00 | | | 185 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 666.00 | 352 051.00 | 56 615.00 | 408 666.00 |
VW T.V.A. | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 283.00 | 290 015.00 | 6 268.00 | 296 283.00 |