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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 194.00 | 24 214.00 | 1 980.00 | 26 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 476.00 | 27 357.00 | 25 119.00 | 52 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 337.00 | 52 115.00 | 44 222.00 | 96 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 082.00 | 6 123.00 | 958.00 | 7 082.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
CF Disponibilités | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 810.00 | 6 123.00 | 130 686.00 | 136 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 146.00 | 58 239.00 | 174 908.00 | 233 146.00 |
CU Autres participations | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 985.00 | 157 189.00 | | 139 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 165.00 | -17 205.00 | | -12 165.00 |
DL TOTAL (I) | 136 619.00 | 148 785.00 | | 136 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 140.00 | 8 184.00 | | 4 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 47.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 13 173.00 | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 249.00 | 12 714.00 | | 25 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 289.00 | 38 058.00 | | 38 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 908.00 | 186 843.00 | | 174 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 289.00 | 38 058.00 | | 38 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 51 917.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 713.00 | 51 917.00 | | 22 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 702.00 | 707.00 | | 8 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 702.00 | 951.00 | | 8 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 011.00 | 50 966.00 | | 14 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 528.00 | 265 642.00 | | 85 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 693.00 | 282 847.00 | | 97 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 165.00 | -17 205.00 | | -12 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 598.00 | | 27 717.00 | 106 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 978.00 | 96 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 978.00 | 78 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 147.00 | | 27 501.00 | 89 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 906.00 | | 216.00 | 16 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 181.00 | 7 210.00 | 29 276.00 | 74 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 637.00 | 7 210.00 | 29 276.00 | 73 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |