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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 407.00 | 137 598.00 | 39 808.00 | 177 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 850.00 | 127 477.00 | 4 373.00 | 131 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 515.00 | 265 075.00 | 113 440.00 | 378 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 735.00 | | 170 735.00 | 170 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 251.00 | 265 075.00 | 284 175.00 | 549 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -337 072.00 | -241 461.00 | | -337 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 814.00 | -95 610.00 | | 285 814.00 |
DL TOTAL (I) | 28 993.00 | -256 821.00 | | 28 993.00 |
DP Provisions pour risques | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 002.00 | 443 602.00 | | 146 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 446.00 | 75 047.00 | | 50 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 830.00 | 59 496.00 | | 28 830.00 |
EA Autres dettes | 21 376.00 | 5 149.00 | | 21 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 656.00 | 583 296.00 | | 246 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 175.00 | 326 474.00 | | 284 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 669.00 | | 819 669.00 | 819 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 669.00 | | 819 669.00 | 819 669.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 392.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 301.00 | 4 300.00 | | 455 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 316.00 | 4 692.00 | | 455 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 041.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 010.00 | 5 041.00 | | 9 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 306.00 | -348.00 | | 446 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 479.00 | 856 466.00 | | 1 295 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 664.00 | 952 077.00 | | 1 009 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 814.00 | -95 610.00 | | 285 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 702.00 | | 10 153.00 | 385 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 340.00 | 378 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 340.00 | 309 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 702.00 | | 9 895.00 | 316 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 258.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 203.00 | 10 797.00 | 16 925.00 | 271 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 203.00 | 10 797.00 | 16 925.00 | 271 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VI Groupe et associés | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 942.00 | 100 685.00 | 4 258.00 | 104 942.00 |
VW T.V.A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 656.00 | 246 656.00 | | 246 656.00 |