| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 296 582.00 | 247 542.00 | 49 041.00 | 296 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 047.00 | 61 062.00 | 20 985.00 | 82 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 015.00 | | 139 015.00 | 139 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 232.00 | 308 604.00 | 245 628.00 | 554 232.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 131.00 | 308 604.00 | 261 528.00 | 570 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 655.00 | -116 064.00 | | -108 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 825.00 | 7 409.00 | | -4 825.00 |
DL TOTAL (I) | -103 480.00 | -98 655.00 | | -103 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 923.00 | 354 085.00 | | 355 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 84 078.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 792.00 | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324.00 | 5 375.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 008.00 | 447 330.00 | | 365 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 528.00 | 348 674.00 | | 261 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 878.00 | 103 012.00 | | 41 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 208.00 | 49 767.00 | | 49 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 033.00 | 42 358.00 | | 54 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 825.00 | 7 409.00 | | -4 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 274.00 | | 8 413.00 | 633 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 455.00 | 139 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 455.00 | 554 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 804.00 | | 8 413.00 | 406 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 470.00 | | | 226 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 277.00 | 22 327.00 | | 286 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 277.00 | 22 327.00 | | 286 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 015.00 | | | 139 015.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 907.00 | 32 777.00 | 133 330.00 | 355 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 638.00 | | | 355 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 481.00 | | | 353 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 347.00 | 3 332.00 | 139 015.00 | 142 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 008.00 | 41 878.00 | 133 330.00 | 365 008.00 |