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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976 806.00 | 2 444 172.00 | 532 634.00 | 2 976 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 347 488.00 | | 3 347 488.00 | 3 347 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 000.00 | 2 447 772.00 | 3 883 228.00 | 6 331 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BZ Autres créances | 2 667 588.00 | | 2 667 588.00 | 2 667 588.00 |
CF Disponibilités | 857 244.00 | | 857 244.00 | 857 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 437.00 | | 3 531 437.00 | 3 531 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 862 438.00 | 2 447 772.00 | 7 414 666.00 | 9 862 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DH Report à nouveau | 167 145.00 | 46 760.00 | | 167 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 732.00 | 120 385.00 | | 243 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 470.00 | 353 964.00 | | 340 470.00 |
DL TOTAL (I) | 826 902.00 | 596 664.00 | | 826 902.00 |
DP Provisions pour risques | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 909.00 | | | 3 562 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 186.00 | 1 032 143.00 | | 408 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 193.00 | 77 307.00 | | 60 193.00 |
EA Autres dettes | 1 787 296.00 | 740 998.00 | | 1 787 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 998.00 | 115 464.00 | | 719 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 538 582.00 | 1 965 912.00 | | 6 538 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 666.00 | 2 562 577.00 | | 7 414 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 621.00 | | 2 615 380.00 | 3 715 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 331 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 708 914.00 | | 2 615 380.00 | 3 708 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 345.00 | 963 427.00 | | 1 484 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 745.00 | 963 427.00 | | 1 480 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 181.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 49 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 186.00 | 408 186.00 | | 408 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 998.00 | 719 998.00 | | 719 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 726.00 | | | 2 273 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 562 909.00 | 3 562 909.00 | | 3 562 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 127.00 | 1 787 127.00 | | 1 787 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
VP Divers | 164 912.00 | | | 164 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 127.00 | 2 677 127.00 | | 2 677 127.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 538 582.00 | 6 538 582.00 | | 6 538 582.00 |