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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CF Disponibilités | 475 353.00 | | 475 353.00 | 475 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 087.00 | | 514 087.00 | 514 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 652.00 | | 533 652.00 | 533 652.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 118 034.00 | 66 452.00 | | 118 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 037.00 | 51 581.00 | | 329 037.00 |
DL TOTAL (I) | 455 541.00 | 126 504.00 | | 455 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 192.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 126 432.00 | | 4 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | 82 741.00 | | 46 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 676.00 | 29 058.00 | | 27 676.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 2 896.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 111.00 | 241 435.00 | | 78 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 652.00 | 367 939.00 | | 533 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 111.00 | 241 435.00 | | 78 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 192.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 517.00 | | 735.00 | 186 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 656.00 | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 690.00 | 19 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 034.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 031.00 | | | 157 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 486.00 | | 735.00 | 29 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 395.00 | 5 711.00 | 153 106.00 | 147 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 395.00 | 5 711.00 | 153 106.00 | 147 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |