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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | 8 811.00 | 1 425.00 | 10 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 769.00 | 39 428.00 | 48 340.00 | 87 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 633.00 | 48 240.00 | 96 393.00 | 144 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 276.00 | | 485 276.00 | 485 276.00 |
BZ Autres créances | 335 110.00 | | 335 110.00 | 335 110.00 |
CF Disponibilités | 451 891.00 | | 451 891.00 | 451 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 767.00 | | 1 276 767.00 | 1 276 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 401.00 | 48 240.00 | 1 373 160.00 | 1 421 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633.00 | | | 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DG Autres réserves | 381 292.00 | | | 381 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 036.00 | | | 163 036.00 |
DL TOTAL (I) | 565 033.00 | | | 565 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 965.00 | | | 446 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
EA Autres dettes | 208 880.00 | | | 208 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 126.00 | | | 808 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 160.00 | | | 1 373 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 628.00 | | | 719 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 848.00 | -23 327.00 | 501 520.00 | 524 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 848.00 | -23 327.00 | 501 520.00 | 524 848.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 725.00 | | | -8 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 800.00 | | | 509 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 763.00 | | | 346 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 036.00 | | | 163 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 758.00 | | 7 555.00 | 138 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 144 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 87 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 210.00 | | 1 655.00 | 55 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 549.00 | | 5 900.00 | 83 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 996.00 | 10 245.00 | | 37 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | 230.00 | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 414.00 | 10 015.00 | | 29 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 966.00 | 446 966.00 | | 446 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 420.00 | 261 420.00 | | 261 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 485 277.00 | 485 277.00 | | 485 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 335 110.00 | 335 110.00 | | 335 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 876.00 | 824 876.00 | | 824 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 628.00 | 719 628.00 | | 719 628.00 |