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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 494 651.00 | | 494 651.00 | 494 651.00 |
CF Disponibilités | 3 948 427.00 | | 3 948 427.00 | 3 948 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 078.00 | | 4 443 078.00 | 4 443 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 593.00 | | 4 444 593.00 | 4 444 593.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 112 074.00 | 4 255 995.00 | | 4 112 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 416.00 | 56 079.00 | | -56 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 658.00 | 4 422 074.00 | | 4 165 658.00 |
DP Provisions pour risques | 56 128.00 | 100 000.00 | | 56 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 128.00 | 100 000.00 | | 56 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 567.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 150.00 | 134 052.00 | | 209 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 12 853.00 | | 13 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 807.00 | 147 472.00 | | 222 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 593.00 | 4 669 546.00 | | 4 444 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 807.00 | 147 472.00 | | 222 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 567.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 380 201.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | 380 201.00 | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 450.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 450.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | 379 751.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 059.00 | 569 109.00 | | 127 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 474.00 | 513 030.00 | | 183 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 416.00 | 56 079.00 | | -56 416.00 |