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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 158.00 | 3 096.00 | 2 062.00 | 5 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 908.00 | 56 083.00 | 3 825.00 | 59 908.00 |
040 Immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 247.00 | 59 179.00 | 9 068.00 | 68 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
072 Créances – Autres | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
110 Total général Actif | 96 453.00 | 59 179.00 | 37 274.00 | 96 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 456.00 | 55 800.00 | | 53 456.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | -7 000.00 | | -7 000.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 3 701.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 534.00 | 52 501.00 | | 46 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 190.00 | 12 055.00 | | 7 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 874.00 | 25 101.00 | | 23 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 950.00 | 6 800.00 | | 5 950.00 |
252 Charges sociales | 2 684.00 | 3 313.00 | | 2 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 672.00 | 3 443.00 | | 2 672.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 305.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 369.00 | 52 017.00 | | 44 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 165.00 | 484.00 | | 2 165.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 203.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | 274.00 | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 395.00 | 7.00 | | 1 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 247.00 | | | 68 247.00 |