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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 204 577.00 | | 204 577.00 | 204 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 854.00 | 37 529.00 | 6 325.00 | 43 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 366.00 | 38 209.00 | 549 157.00 | 587 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 341.00 | 4 723.00 | 113 618.00 | 118 341.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 786.00 | 4 723.00 | 124 063.00 | 128 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 152.00 | 42 932.00 | 673 220.00 | 716 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 336 556.00 | | 336 556.00 | 336 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 20 000.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 111 287.00 | 82 603.00 | | 111 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 268.00 | 13 284.00 | | 85 268.00 |
DL TOTAL (I) | 261 155.00 | 175 887.00 | | 261 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 957.00 | 108 046.00 | | 120 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 460.00 | 150 019.00 | | 118 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 372.00 | 35 653.00 | | 34 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 766.00 | 69 235.00 | | 67 766.00 |
EA Autres dettes | 70 509.00 | 66 113.00 | | 70 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 065.00 | 429 067.00 | | 412 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 220.00 | 604 955.00 | | 673 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 663.00 | | | 343 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 465 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 606.00 | 600 964.00 | | 625 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 338.00 | 587 680.00 | | 540 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 268.00 | 13 284.00 | | 85 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 094.00 | | 239 580.00 | 467 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 308.00 | 338 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 308.00 | 587 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 257.00 | | | 205 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 684.00 | | 1 170.00 | 42 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 153.00 | | 238 410.00 | 219 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 298.00 | 2 910.00 | | 35 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 618.00 | 2 910.00 | | 34 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 957.00 | 52 555.00 | 68 402.00 | 120 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 454.00 | 126 755.00 | 1 699.00 | 128 454.00 |
VW T.V.A. | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 064.00 | 343 662.00 | 68 402.00 | 412 064.00 |