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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 418.00 | 48 203.00 | 2 215.00 | 50 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 339.00 | 48 203.00 | 22 136.00 | 70 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BP En cours de production de services | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 807.00 | | 542 807.00 | 542 807.00 |
BZ Autres créances | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CF Disponibilités | 391 817.00 | | 391 817.00 | 391 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 719.00 | | 1 030 719.00 | 1 030 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 058.00 | 48 203.00 | 1 052 855.00 | 1 101 058.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 449.00 | 244 114.00 | | 345 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 382.00 | 318 834.00 | | 217 382.00 |
DL TOTAL (I) | 571 631.00 | 571 748.00 | | 571 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 287.00 | 283 832.00 | | 383 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 844.00 | 96 597.00 | | 97 844.00 |
EA Autres dettes | | 6 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 224.00 | 386 853.00 | | 481 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 855.00 | 958 601.00 | | 1 052 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 224.00 | 386 853.00 | | 481 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 424.00 | 780.00 | | 47 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 424.00 | 780.00 | | 47 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 287.00 | 383 287.00 | | 383 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 542 807.00 | | | 542 807.00 |
VB T. V. A. | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 953.00 | 617 108.00 | 1 845.00 | 618 953.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 224.00 | 481 224.00 | | 481 224.00 |