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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 2 476.00 | 1 376.00 | 3 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 961.00 | 357 374.00 | 38 586.00 | 395 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 714.00 | 39 723.00 | 53 991.00 | 93 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 441.00 | 399 574.00 | 150 866.00 | 550 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BT Marchandises | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 118.00 | 4 812.00 | 328 305.00 | 333 118.00 |
BZ Autres créances | 93 793.00 | | 93 793.00 | 93 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 183 464.00 | | 183 464.00 | 183 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 415.00 | 4 812.00 | 682 602.00 | 687 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 856.00 | 404 387.00 | 833 468.00 | 1 237 856.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 867.00 | 290 533.00 | | 288 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 465.00 | 78 334.00 | | 56 465.00 |
DL TOTAL (I) | 356 333.00 | 379 867.00 | | 356 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 407.00 | 23 194.00 | | 9 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 8 215.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 100.00 | 134 867.00 | | 222 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 502.00 | 211 433.00 | | 243 502.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 1 348.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 135.00 | 379 058.00 | | 477 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 468.00 | 758 926.00 | | 833 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 135.00 | 369 651.00 | | 477 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 318.00 | | 62 016.00 | 489 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893.00 | 56 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 550 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | 1 980.00 | 1 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 000.00 | | 58 677.00 | 431 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 445.00 | | 1 359.00 | 56 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 744.00 | 30 831.00 | | 368 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 603.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 870.00 | 30 228.00 | | 366 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 100.00 | 222 100.00 | | 222 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 327 343.00 | 327 343.00 | | 327 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VB T. V. A. | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VC Groupe et associés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 857.00 | 488 857.00 | | 488 857.00 |
VW T.V.A. | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 135.00 | 477 135.00 | | 477 135.00 |