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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 510.00 | 11 685.00 | 35 825.00 | 47 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 468.00 | 11 685.00 | 48 783.00 | 60 468.00 |
060 Stock marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
110 Total général Actif | 98 163.00 | 11 685.00 | 86 479.00 | 98 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 529.00 | 92 481.00 | | 99 529.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 542.00 | 92 481.00 | | 99 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 897.00 | 34 453.00 | | 32 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 965.00 | -150.00 | | -2 965.00 |
242 Autres charges externes. | 28 775.00 | 31 926.00 | | 28 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 291.00 | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 169.00 | 8 000.00 | | 11 169.00 |
252 Charges sociales | 7 351.00 | 5 710.00 | | 7 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 675.00 | 3 878.00 | | 5 675.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 39.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 404.00 | 85 147.00 | | 84 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 138.00 | 7 334.00 | | 15 138.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 262.00 | 772.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 10 550.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 1 643.00 | | 2 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 509.00 | 9 369.00 | | 12 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |