| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 304.00 | 1 246.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 955.00 | 16 929.00 | 26.00 | 16 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 852.00 | 44 846.00 | 48 006.00 | 92 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 146.00 | 66 079.00 | 236 067.00 | 302 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 492.00 | | 369 492.00 | 369 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 964.00 | 1 478.00 | 375 486.00 | 376 964.00 |
BZ Autres créances | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 519.00 | | 398 519.00 | 398 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 985.00 | 1 478.00 | 1 196 508.00 | 1 197 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 131.00 | 67 557.00 | 1 432 575.00 | 1 500 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 773.00 | 288 743.00 | | 342 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 588.00 | 104 030.00 | | 123 588.00 |
DL TOTAL (I) | 475 160.00 | 401 573.00 | | 475 160.00 |
DP Provisions pour risques | 8 268.00 | 8 600.00 | | 8 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 268.00 | 8 600.00 | | 8 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 053.00 | 16 577.00 | | 18 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 826.00 | 196 524.00 | | 221 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | 2 105.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 197.00 | 314 134.00 | | 486 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 240.00 | 79 219.00 | | 100 240.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 993.00 | | 3 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 443.00 | 96 501.00 | | 118 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 146.00 | 706 053.00 | | 949 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 575.00 | 1 116 225.00 | | 1 432 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 341.00 | 673 215.00 | | 913 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 393.00 | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 653 602.00 | | 1 653 602.00 | 1 653 602.00 |
FG Production vendue services | 560 344.00 | | 560 344.00 | 560 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 947.00 | | 2 213 947.00 | 2 213 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 195.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 582.00 | 19 119.00 | | 18 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 747.00 | 5 617.00 | | 3 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747.00 | 5 617.00 | | 3 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 220.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | 3 265.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 3 485.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | 2 132.00 | | 1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 778.00 | 31 424.00 | | 35 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 900.00 | 2 253 089.00 | | 2 250 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 313.00 | 2 149 059.00 | | 2 127 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 588.00 | 104 030.00 | | 123 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 884.00 | 8 006.00 | | 7 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 104.00 | | 104 675.00 | 200 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 275.00 | 111 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 302 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 109 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 270.00 | | 17 896.00 | 92 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 285.00 | | 86 779.00 | 27 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 545.00 | 13 893.00 | 359.00 | 52 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 1 012.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 253.00 | 12 881.00 | 359.00 | 49 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | 8 268.00 | 8 600.00 | 8 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 927.00 | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | 927.00 | 2 643.00 | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 794.00 | 9 195.00 | 11 243.00 | 11 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 195.00 | 11 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 197.00 | 486 197.00 | | 486 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 443.00 | 117 606.00 | 837.00 | 118 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
UX Autres créances clients | 374 915.00 | 374 915.00 | | 374 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 625.00 | 9 279.00 | 8 346.00 | 17 625.00 |
VI Groupe et associés | 196 262.00 | 196 262.00 | | 196 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 813.00 | 424 175.00 | 34 638.00 | 458 813.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 088.00 | 913 341.00 | 34 747.00 | 948 088.00 |