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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 085.00 | 48 850.00 | 14 235.00 | 63 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 314.00 | 65 599.00 | 17 715.00 | 83 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 594.00 | 124 784.00 | 50 810.00 | 175 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 356.00 | 20 386.00 | 114 970.00 | 135 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 755.00 | 16 456.00 | 163 300.00 | 179 755.00 |
BZ Autres créances | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CF Disponibilités | 152 096.00 | | 152 096.00 | 152 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 176.00 | 36 842.00 | 469 334.00 | 506 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 770.00 | 161 626.00 | 520 144.00 | 681 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 94 784.00 | 302 857.00 | | 94 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 068.00 | -208 073.00 | | -602 068.00 |
DL TOTAL (I) | -493 796.00 | 108 272.00 | | -493 796.00 |
DP Provisions pour risques | 4 491.00 | 53 475.00 | | 4 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 838.00 | 61 207.00 | | 315 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 329.00 | 114 682.00 | | 320 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 723.00 | 275 136.00 | | 179 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 966.00 | 86 840.00 | | 71 966.00 |
EA Autres dettes | 441 922.00 | 181 616.00 | | 441 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 611.00 | 543 593.00 | | 693 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 144.00 | 766 547.00 | | 520 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 371 594.00 | 85 495.00 | 1 457 089.00 | 1 371 594.00 |
FG Production vendue services | 110 858.00 | | 110 858.00 | 110 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 452.00 | 85 495.00 | 1 567 947.00 | 1 482 452.00 |
FM Production stockée | | | -18 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 015.00 | | | 295 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 391.00 | | | 301 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 279.00 | | | -301 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 190.00 | 1 703 630.00 | | 1 666 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 258.00 | 1 911 703.00 | | 2 268 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 068.00 | -208 073.00 | | -602 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 263.00 | | 5 331.00 | 170 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 068.00 | | 5 331.00 | 141 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 778.00 | 14 006.00 | | 110 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 443.00 | 14 006.00 | | 100 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 683.00 | 295 015.00 | 89 369.00 | 114 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 186.00 | | 7 800.00 | 28 186.00 |
6T Sur comptes clients | 21 701.00 | | 5 245.00 | 21 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 887.00 | | 13 045.00 | 49 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 569.00 | 295 015.00 | 102 413.00 | 164 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 161 785.00 | 161 785.00 | | 161 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VI Groupe et associés | 441 922.00 | 441 922.00 | | 441 922.00 |
VP Divers | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 584.00 | 200 754.00 | 36 830.00 | 237 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 611.00 | 693 611.00 | | 693 611.00 |