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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 638.00 | 1 461.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 673.00 | 41 525.00 | 9 147.00 | 50 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 105.00 | 13 197.00 | 7 907.00 | 21 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 954.00 | 56 362.00 | 24 592.00 | 80 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 843.00 | 1 876.00 | 131 966.00 | 133 843.00 |
BZ Autres créances | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 000.00 | 1 876.00 | 229 124.00 | 231 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 955.00 | 58 239.00 | 253 716.00 | 311 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 735.00 | 10 497.00 | | 24 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 863.00 | 14 237.00 | | 12 863.00 |
DL TOTAL (I) | 46 398.00 | 33 535.00 | | 46 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 572.00 | 6 393.00 | | 5 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 2 955.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 109.00 | 130 840.00 | | 107 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 290.00 | 68 041.00 | | 74 290.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 4 866.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 317.00 | 213 097.00 | | 207 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 716.00 | 246 632.00 | | 253 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 593.00 | | 7 362.00 | 79 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 80 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 71 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 617.00 | | 7 162.00 | 70 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | 200.00 | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 185.00 | 9 177.00 | 6 000.00 | 53 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 1 033.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 580.00 | 8 144.00 | 6 000.00 | 52 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 085.00 | 168 085.00 | | 168 085.00 |
VW T.V.A. | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 318.00 | 207 318.00 | | 207 318.00 |