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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 956.00 | 288 286.00 | 82 671.00 | 370 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 329.00 | 131.00 | 460.00 |
AP Constructions | 1 395 355.00 | 1 290 723.00 | 104 632.00 | 1 395 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 833.00 | 345 816.00 | 113 017.00 | 458 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 215 976.00 | | 215 976.00 | 215 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 164.00 | 1 940 453.00 | 2 479 711.00 | 4 420 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 899.00 | | 262 899.00 | 262 899.00 |
BZ Autres créances | 240 577.00 | | 240 577.00 | 240 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 312 084.00 | | 1 312 084.00 | 1 312 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 584.00 | | 1 840 584.00 | 1 840 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 748.00 | 1 940 453.00 | 4 320 296.00 | 6 260 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 976.00 | | | 215 976.00 |
CU Autres participations | 1 920 584.00 | 15 300.00 | 1 905 284.00 | 1 920 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 660.00 | 1 895 660.00 | | 1 895 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 947.00 | 42 615.00 | | 66 947.00 |
DG Autres réserves | 4 443.00 | 1 087 112.00 | | 4 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 410.00 | 486 625.00 | | 2 139 410.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 106 460.00 | 3 513 813.00 | | 4 106 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 703.00 | 25 209.00 | | 28 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 289.00 | 147 549.00 | | 129 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 780.00 | | |
EA Autres dettes | 55 844.00 | 5 401.00 | | 55 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 836.00 | 229 744.00 | | 213 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 296.00 | 3 743 556.00 | | 4 320 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 836.00 | 229 744.00 | | 213 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 072.00 | 100 500.00 | 1 332 572.00 | 1 232 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 072.00 | 100 500.00 | 1 332 572.00 | 1 232 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 165.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 041 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | 4 320.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 383.00 | 4 320.00 | | 56 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 234.00 | 3 760.00 | | 11 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 843.00 | 3 760.00 | | 47 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 540.00 | 560.00 | | 8 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 515.00 | 154 140.00 | | 214 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 797.00 | 1 873 882.00 | | 3 500 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 386.00 | 1 387 257.00 | | 1 361 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 410.00 | 486 625.00 | | 2 139 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 044.00 | 40 820.00 | | 34 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 865.00 | 14 350.00 | 71 450.00 | 4 485 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 350.00 | 137 151.00 | 4 420 164.00 | 14 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 137 151.00 | 1 854 188.00 | 14 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 066.00 | 14 350.00 | | 357 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 239.00 | | 71 450.00 | 1 934 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194 560.00 | | | 2 194 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 529.00 | 132 164.00 | 100 540.00 | 1 893 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 697.00 | 72 917.00 | | 215 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 832.00 | 59 247.00 | 100 540.00 | 1 677 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100.00 | | 1 800.00 | 17 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 976.00 | 215 976.00 | | 215 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 899.00 | | | 262 899.00 |
VB T. V. A. | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VC Groupe et associés | 225 488.00 | | | 225 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 477.00 | 744 477.00 | 58 000.00 | 802 477.00 |
VW T.V.A. | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 836.00 | 213 836.00 | | 213 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |