| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 517.00 | 26 742.00 | 21 775.00 | 48 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 582.00 | 15 797.00 | 12 785.00 | 28 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 807.00 | 42 539.00 | 35 268.00 | 77 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
BZ Autres créances | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CF Disponibilités | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 840.00 | 42 539.00 | 116 301.00 | 158 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 977.00 | 12 121.00 | | 14 977.00 |
DH Report à nouveau | | -2 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 065.00 | 14 860.00 | | 40 065.00 |
DL TOTAL (I) | 63 291.00 | 33 227.00 | | 63 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 483.00 | 32 344.00 | | 23 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 612.00 | 18 863.00 | | 12 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 892.00 | 30 591.00 | | 16 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 010.00 | 81 921.00 | | 53 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 301.00 | 115 147.00 | | 116 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 723.00 | 58 494.00 | | 38 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 391.00 | | 139 391.00 | 139 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 391.00 | | 139 391.00 | 139 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 13 300.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 13 314.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 19 355.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -6 055.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 333.00 | 164 377.00 | | 140 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 269.00 | 149 517.00 | | 100 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 065.00 | 14 860.00 | | 40 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 003.00 | | 2 803.00 | 75 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 295.00 | | 2 803.00 | 74 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 069.00 | 13 470.00 | | 29 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | 13 470.00 | | 29 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 426.00 | 9 140.00 | 14 287.00 | 23 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 974.00 | 63 974.00 | 14 287.00 | 63 974.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 010.00 | 38 723.00 | 14 287.00 | 53 010.00 |