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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 033 421.00 | | 12 033 421.00 | 12 033 421.00 |
BZ Autres créances | 7 793 666.00 | | 7 793 666.00 | 7 793 666.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 795 664.00 | | 7 795 664.00 | 7 795 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 829 085.00 | | 19 829 085.00 | 19 829 085.00 |
CU Autres participations | 12 033 421.00 | | 12 033 421.00 | 12 033 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 066 286.00 | 10 066 286.00 | | 10 066 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 681.00 | 726 168.00 | | 804 681.00 |
DL TOTAL (I) | 10 921 359.00 | 10 842 846.00 | | 10 921 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 736.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 486 558.00 | | |
EA Autres dettes | 8 904 941.00 | 8 970 629.00 | | 8 904 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 907 726.00 | 9 459 923.00 | | 8 907 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 829 085.00 | 20 302 769.00 | | 19 829 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 401.00 | | | -17 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 150.00 | 868 152.00 | | 930 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 470.00 | 141 984.00 | | 125 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 681.00 | 726 168.00 | | 804 681.00 |