| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 186.00 | 314.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 669.00 | 25 259.00 | 2 410.00 | 27 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 169.00 | 25 445.00 | 2 724.00 | 28 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BN En cours de production de biens | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 534.00 | 865.00 | 66 669.00 | 67 534.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 463.00 | 865.00 | 140 598.00 | 141 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 631.00 | 26 309.00 | 143 322.00 | 169 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
DH Report à nouveau | -51 164.00 | | | -51 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | -51 164.00 | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 71 582.00 | 69 555.00 | | 71 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 408.00 | 11 973.00 | | 11 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 946.00 | | 27 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 886.00 | 16 430.00 | | 27 886.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 3 464.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 739.00 | 59 814.00 | | 71 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 322.00 | 129 370.00 | | 143 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 739.00 | 59 814.00 | | 71 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 483.00 | | 422 483.00 | 422 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 483.00 | | 422 483.00 | 422 483.00 |
FM Production stockée | | | 15 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | 4 617.00 | | 4 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 216.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 216.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | -216.00 | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 887.00 | 335 357.00 | | 442 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 860.00 | 386 521.00 | | 440 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027.00 | -51 164.00 | | 2 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 133.00 | 3 312.00 | | 22 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 133.00 | 3 312.00 | | 22 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | 228.00 | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | 228.00 | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | 228.00 | | 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VI Groupe et associés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 529.00 | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | 4 083.00 | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 49 480.00 | 31 398.00 | | 49 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 862.00 | 20 173.00 | | 16 862.00 |
YT Sous‐traitance | 47 877.00 | 50 948.00 | | 47 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | 1 567.00 | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | 2 096.00 | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 601.00 | 36 800.00 | | 57 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 640.00 | 35 099.00 | | 38 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 459.00 | 106 602.00 | | 118 459.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |