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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 998 517.00 | | 998 517.00 | 998 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 757.00 | 59 711.00 | 38 045.00 | 97 757.00 |
BF Prêts | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 698.00 | 62 577.00 | 1 041 121.00 | 1 103 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 887.00 | 56 219.00 | 370 668.00 | 426 887.00 |
BZ Autres créances | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CF Disponibilités | 134 758.00 | | 134 758.00 | 134 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 951.00 | 56 219.00 | 528 732.00 | 584 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 650.00 | 118 796.00 | 1 569 853.00 | 1 688 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 977.00 | | | 1 099 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 509.00 | | | 1 208 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 436.00 | | | 139 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 899.00 | | | 151 899.00 |
EA Autres dettes | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 344.00 | | | 361 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 853.00 | | | 1 569 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 963.00 | | | 258 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 911.00 | | 11 469.00 | 1 092 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 1 103 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 97 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 383.00 | | | 1 001 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 993.00 | | 11 445.00 | 86 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | 24.00 | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 549.00 | 9 708.00 | 680.00 | 53 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 684.00 | 9 708.00 | 680.00 | 50 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
UP Prêts | 2 901.00 | 800.00 | 2 101.00 | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 426 887.00 | 359 203.00 | 67 684.00 | 426 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 311.00 | 36 930.00 | 102 381.00 | 139 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 751.00 | 383 308.00 | 71 443.00 | 454 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 344.00 | 258 963.00 | 102 381.00 | 361 344.00 |