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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 476.00 | 396.00 | 142 079.00 | 142 476.00 |
BZ Autres créances | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
CF Disponibilités | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 801.00 | 396.00 | 214 404.00 | 214 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 378.00 | 973.00 | 214 404.00 | 215 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DH Report à nouveau | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
DL TOTAL (I) | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 404.00 | | | 214 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 758.00 | 67 615.00 | 366 373.00 | 298 758.00 |
FD Production vendue biens | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 28 029.00 | 178.00 | 28 207.00 | 28 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 866.00 | 67 793.00 | 394 659.00 | 326 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 454.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 037.00 | | | 396 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 264.00 | | | 352 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | | 924.00 | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | | 924.00 | 1 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | 267.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | | 834.00 | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231.00 | | 834.00 | 1 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 850.00 | 188 850.00 | | 188 850.00 |
VW T.V.A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
ST Autres comptes | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 408.00 | | | 63 408.00 |