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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 225.00 | 10 675.00 | 550.00 | 11 225.00 |
BT Marchandises | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 333.00 | 10 675.00 | 81 657.00 | 92 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 63 672.00 | | | 63 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FG Production vendue services | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 471.00 | | | 106 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189.00 | | | 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 675.00 | 550.00 | | 10 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 130.00 | 38 580.00 | 550.00 | 39 130.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 988.00 | | | 21 988.00 |