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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 641.00 | 15 141.00 | 3 500.00 | 18 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 827.00 | 15 141.00 | 2 564 686.00 | 2 579 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
CF Disponibilités | 453 227.00 | | 453 227.00 | 453 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 872.00 | | 535 872.00 | 535 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 699.00 | 15 141.00 | 3 100 558.00 | 3 115 699.00 |
CU Autres participations | 2 561 186.00 | | 2 561 186.00 | 2 561 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 600.00 | 1 280 600.00 | | 1 280 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 060.00 | 128 060.00 | | 128 060.00 |
DG Autres réserves | 1 448 297.00 | 1 405 891.00 | | 1 448 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 400.00 | 42 406.00 | | 5 400.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | 3 129.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 857.00 | 2 860 086.00 | | 2 865 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 887.00 | 178 887.00 | | 178 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 10 030.00 | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 172.00 | 44 975.00 | | 51 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 701.00 | 233 892.00 | | 234 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 558.00 | 3 093 978.00 | | 3 100 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | 700.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 717.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -717.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 311.00 | 8 433.00 | | 40 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 607.00 | 243 411.00 | | 242 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 207.00 | 201 005.00 | | 237 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 400.00 | 42 406.00 | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 788.00 | 1 354.00 | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | 1 354.00 | | 13 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 129.00 | 371.00 | | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |