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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 3 827.00 | 2 568.00 | 6 395.00 |
AH Fonds commercial | 271 248.00 | | 271 248.00 | 271 248.00 |
AP Constructions | 106 911.00 | 104 436.00 | 2 476.00 | 106 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 778.00 | 30 462.00 | 8 316.00 | 38 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 444.00 | 80 161.00 | 43 283.00 | 123 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 989.00 | 218 885.00 | 433 103.00 | 651 989.00 |
BT Marchandises | 384 436.00 | | 384 436.00 | 384 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 282.00 | 28 735.00 | 1 229 547.00 | 1 258 282.00 |
BZ Autres créances | 563 539.00 | 19 008.00 | 544 531.00 | 563 539.00 |
CF Disponibilités | 350 548.00 | | 350 548.00 | 350 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 356.00 | 47 743.00 | 2 533 613.00 | 2 581 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 344.00 | 266 628.00 | 2 966 716.00 | 3 233 344.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 193.00 | 290 193.00 | | 290 193.00 |
DG Autres réserves | 363 884.00 | 338 564.00 | | 363 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 493.00 | 125 320.00 | | 217 493.00 |
DL TOTAL (I) | 990 370.00 | 872 877.00 | | 990 370.00 |
DP Provisions pour risques | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 075.00 | 203 721.00 | | 162 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 035.00 | 17 286.00 | | 30 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 652.00 | 1 089 216.00 | | 1 035 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 467.00 | 401 283.00 | | 472 467.00 |
EA Autres dettes | 253 711.00 | 206 602.00 | | 253 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 939.00 | 1 918 108.00 | | 1 953 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 716.00 | 2 790 985.00 | | 2 966 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 101.00 | 1 757 550.00 | | 1 833 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | 3 660.00 | | 1 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 121 664.00 | | 4 121 664.00 | 4 121 664.00 |
FD Production vendue biens | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 511 262.00 | | 511 262.00 | 511 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 022.00 | | 4 633 022.00 | 4 633 022.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 407.00 | |
GE Autres charges | | | 8 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 882.00 | 28 324.00 | | 6 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | 2 134.00 | | 8 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 520.00 | 4 734.00 | | 8 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 1 296.00 | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 16 505.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 17 801.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 312.00 | -13 067.00 | | 5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 095.00 | 49 058.00 | | 79 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 286.00 | 4 429 429.00 | | 4 675 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 793.00 | 4 304 109.00 | | 4 457 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 493.00 | 125 320.00 | | 217 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 058.00 | | 45 596.00 | 632 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 665.00 | 105 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 665.00 | 651 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 143.00 | | 2 500.00 | 275 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 038.00 | | 40 096.00 | 229 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 877.00 | | 3 000.00 | 127 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 452.00 | 16 434.00 | 4 000.00 | 206 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 706.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 330.00 | 15 728.00 | 4 000.00 | 203 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 407.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 516.00 | 19 140.00 | 921.00 | 10 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 516.00 | 38 148.00 | 921.00 | 10 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 516.00 | 60 555.00 | 921.00 | 10 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 555.00 | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 652.00 | 1 035 652.00 | | 1 035 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 120.00 | 141 120.00 | | 141 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 209.00 | 167 209.00 | | 167 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 711.00 | 253 711.00 | | 253 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 913.00 | 1 155 913.00 | | 1 155 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
VB T. V. A. | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
VC Groupe et associés | 352 289.00 | 352 289.00 | | 352 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 606.00 | 39 767.00 | 120 839.00 | 160 606.00 |
VI Groupe et associés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 802.00 | 1 834 340.00 | 98 462.00 | 1 932 802.00 |
VW T.V.A. | 156 252.00 | 156 252.00 | | 156 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 939.00 | 1 833 101.00 | 120 839.00 | 1 953 939.00 |