| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 681.00 | 49 065.00 | 2 616.00 | 51 681.00 |
AH Fonds commercial | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 943.00 | 42 198.00 | 6 745.00 | 48 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 314.00 | 91 263.00 | 104 051.00 | 195 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 382.00 | 280.00 | 169 102.00 | 169 382.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 845.00 | 280.00 | 238 565.00 | 238 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 159.00 | 91 543.00 | 342 616.00 | 434 159.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
DH Report à nouveau | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 291.00 | | | 209 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 616.00 | | | 342 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 634.00 | | | 185 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 652.00 | | 293 652.00 | 293 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 652.00 | | 293 652.00 | 293 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 834.00 | | | -12 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 153.00 | | | 295 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 076.00 | | | 285 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 314.00 | | | 195 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 083.00 | | | 142 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 496.00 | 7 767.00 | | 83 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 607.00 | 5 458.00 | | 43 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 890.00 | 2 309.00 | | 39 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 169 046.00 | 169 046.00 | | 169 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 885.00 | 49 229.00 | 23 656.00 | 72 885.00 |
VI Groupe et associés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 134.00 | 179 848.00 | 4 285.00 | 184 134.00 |
VW T.V.A. | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 291.00 | 185 634.00 | 23 656.00 | 209 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
ST Autres comptes | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
YT Sous‐traitance | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |