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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 934 628.00 | | 3 934 628.00 | 3 934 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 606 366.00 | 2 123.00 | 11 604 243.00 | 11 606 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BZ Autres créances | 565 411.00 | | 565 411.00 | 565 411.00 |
CF Disponibilités | 182 472.00 | | 182 472.00 | 182 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 864.00 | | 792 864.00 | 792 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 399 230.00 | 2 123.00 | 12 397 107.00 | 12 399 230.00 |
CU Autres participations | 7 666 614.00 | | 7 666 614.00 | 7 666 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 553 650.00 | 3 553 650.00 | | 3 553 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 307.00 | 1 802 307.00 | | 1 802 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 365.00 | 355 365.00 | | 355 365.00 |
DG Autres réserves | 4 413 451.00 | 1 177 780.00 | | 4 413 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 838.00 | 4 301 766.00 | | 1 649 838.00 |
DL TOTAL (I) | 11 774 611.00 | 11 190 868.00 | | 11 774 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 911.00 | 94 541.00 | | 91 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 436.00 | 58 175.00 | | 19 436.00 |
EA Autres dettes | 511 119.00 | 547.00 | | 511 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 497.00 | 153 288.00 | | 622 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 397 107.00 | 11 344 156.00 | | 12 397 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 496.00 | 153 288.00 | | 622 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 094 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 771 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 538.00 | 5 690 884.00 | | 2 905 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 700.00 | 1 389 118.00 | | 1 255 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 838.00 | 4 301 766.00 | | 1 649 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 842 823.00 | | 764 365.00 | 10 842 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822.00 | 11 604 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 11 606 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840 700.00 | | 764 365.00 | 10 840 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 119.00 | 511 119.00 | | 511 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 934 628.00 | | 3 934 628.00 | 3 934 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 411.00 | 565 411.00 | | 565 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 020.00 | 610 392.00 | 3 937 628.00 | 4 548 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 496.00 | 622 496.00 | | 122 496.00 |