| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 1 888.00 | 233.00 | 2 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 102.00 | 155 530.00 | 8 571.00 | 164 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 340.00 | 164 334.00 | 5.00 | 164 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 825.00 | 321 754.00 | 9 070.00 | 330 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 113.00 | 321 754.00 | 88 358.00 | 410 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 574.00 | 9 828.00 | | 17 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 179.00 | 7 745.00 | | -21 179.00 |
DL TOTAL (I) | -2 504.00 | 18 674.00 | | -2 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 998.00 | 40 000.00 | | 35 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | 8 967.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 677.00 | 29 245.00 | | 26 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 389.00 | 29 035.00 | | 25 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 862.00 | 107 578.00 | | 90 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 358.00 | 126 253.00 | | 88 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 547.00 | 305 433.00 | | 329 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 726.00 | 297 687.00 | | 350 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 179.00 | 7 745.00 | | -21 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 825.00 | | | 330 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 442.00 | | | 328 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 934.00 | 9 821.00 | | 311 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 708.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 753.00 | 9 113.00 | | 310 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 998.00 | 8 048.00 | 27 950.00 | 35 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 862.00 | 62 912.00 | 27 950.00 | 90 862.00 |